掉期也称互换，是交易双方依据预先约定的协议，在未来的确定期限内，相互交换一系列现金流量或者支付的交易，包括利率掉期、货币掉期、外汇掉期等类型。 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的… 全部 人民币汇率:中间价(日) 人民币汇率:中行(日) 人民币外汇远期掉期报价(日) 人民币远期外汇牌价:中国银行(日) 人民币无本金交割远期合约(ndf)报价(日) 外汇隔夜利息(日) 人民币汇率:中间价(月) 人民币汇率:央行(月) 实际有效汇率指数:广义(月) 名义有效汇率指数:广义(月) 实际有效汇率指数:狭义(月 交易中心将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均，得到当日人民币对美元汇率中间价，权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。 2. 人民币外汇掉期是较为成熟的产品，客户可以根据当前及未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期规避汇率风险。 3. 人民币外汇掉期易于与其他产品进行组合，客户可凭此提高收益或者降低财务成本 （二）工行人民币外汇掉期的主要优势 1. 掉期交易还可以用于解决外汇合约的延期问题。 案例3： 法国某进出口公司与某非洲公司于3月15号签 订了一份出口合同，价值10万美元，9月15号结 为防范汇率风险，法国公司与银行进行了远期外汇交易，卖出6个月期远期外汇美元。
第五章 择期外汇交易与掉期外汇交易.ppt,第五章 择期外汇交易与掉期外汇交易概要13、轧平交易中的资金缺口 例1：银行分别承做四笔外汇交易： 卖出即期美元500万 买入2个月远期美元200万 买入即期美元400万 卖出2个月远期美元100万 请问：银行如何操作才能平衡资金缺口，规避风险？ 第五章 择期外汇交易与掉期积外汇交易.ppt,套利活动存在的条件是：两个地区的利率差异大于两种货币的即期汇率和远期汇率的差异。 利率的差异使得资金从一国流向另一国，会出现恢复利率平价的趋势。这是因为根据利率平价理论，外汇的远期差价是由两国利率的差异决定的。 外汇掉期-外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。 新浪网新闻中心是新浪网最重要的频道之一，24小时滚动报道国内、国际及社会新闻。每日编发新闻数以万计。
平安交易通是一款集外汇、期权等多种交易品种于一体的网上综合金融交易平台。客户可通过一个账户、多个渠道，利用保证金操作、双向操作等交易机制，进行多品种的即期外汇买卖和外汇期权交易。 libor包含5个币种（美元、英镑、欧元、日元和瑞士法郎）7个期限的报价，是全球最重要的基准利率之一。 除基本的资金交易外，包括贷款、浮息债券、证券化产品以及利率衍生品在内的多类金融产品与LIBOR挂钩，或将其作为定价基准。 即期外汇交易的报价方法：在即期外汇市场上，一般把提供交易价格(汇价)的机构称为报价者.通常由外汇银行充当这一角色.与此相对.外汇市场把向报价者索价井在报价者所提供的即期汇价h_与报价者成交的其他外汇银行、外汇经纪行、个人和中央银行等称为询价者。 中国经济网11月9日讯 中国外汇交易中心今日发布消息称，为促进中国与瑞士之间的双边贸易和投资，便利人民币和瑞士法郎在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要，经中国人民银行授权，自2015年11月10日起银行间外汇市场开展人民币对瑞士法郎直接交易。
外汇掉期中的Tom-Next Rate与外汇保证金交易的隔夜利息_外汇_ … 外汇掉期交易Swap Transaction . 而外汇掉期交易则主要为了轧平各货币因到期日不同的资金缺口问题，将币种、金额相同，交易方向相反，交割日不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行的交易。 中国工商银行人民币外汇掉期产品介绍
该集团于2000年5月29日在SIX瑞士证交所上市(代码:SQN)，瑞讯集团控股有限公司是瑞士领先的在线金融和交易服务提供商。 点差与掉期. Swissquote / 外汇交易 / 定价 / 点差与掉期. §2.2远期外汇交易及其案例分析 2．掉期率报价方式－一般是银行之间 （1）掉期率(Swap Rate)指某一时点远期 汇率与即期汇率的汇率差。掉期率报价方 式报出远期汇率与即期汇率差异的点数， 故又可称为点数汇率(Points Rate)报价方 式或远期差价报价方式。