股份類別 股份類別 ISIN SEDOL CUSIP A Acc (美元) LU1311310541 BYRP997 L6258X126 A Dist (美元) LU1311310624 BYRP9B9 L6258X134 十大持股2 國家 淨資產% Tencent Holdings, Ltd. 中國/香港 5.9% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台灣 4.0% AK Medical Holdings, Ltd. 中國/香港 3.9% 中鋼之股利政策為何？ 本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定盈餘公積後，依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，次按票面額百分之十四分派特別股股息，並至多按票面額百分之十四分派普通股紅利；如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股股東持有股份比例再分派紅利。 由於政策的改變，股份類別派發的股息金額將較舊政策的為低。此等派息可能有部份從資本中扣除支付，而 產生資本被侵蝕的風險。 新派息政策下的第一個付款日期將於2016 年1 月1 日公佈，新派息政策生效的派息期間已詳列於附錄。 股份類別的收費將維持不變。 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）（續） 股份期權計劃詳 情，包括股東特 別大會通過日期 (日/月/年)及可發 行股份類別 本月內變動 本月內因此發行的發 行人新股份數目 本月底因此可能發行 的發行人新股份數目 授出 行使 註銷 失效 10. 獲股東採納 （股份代號：220） 股東週年大會投票表決結果 及 支付末期股息 茲提述統一企業中國控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2019年4月12日之通函（「該通函」）。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。 (i) 股東週年大會投票
但 股份及股息之稅務事宜（續） 儲備稅日期之前正式加蓋印花，則無須支付印花儲備稅，亦不必申請取消此等稅項。 印花儲備稅一般由承讓人支付。 在英國無紙股份交易系統crest內所進 行的無紙股份交易，須繳付成交價格0.5% 的印花儲備稅。 股份資料: 股息資料 2020年4月2日 下午4時30分: 記錄日期及時間: 2020年4月2日 下午6時: 派發股息日期: 2020年4月21日 發行股份及回購股份之一般授權、 重選退任董事、 派發末期股息 及 股東週年大會通告 召開股東週年大會之通告載於本通函第17至22頁內。如 閣下未能親身出席股東週年大會， 務請 閣下儘快按照隨附之代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，惟無論在
公告日期: 2019-04-01: 分红截止日期: 2018-12-31: 分红对象: 全体股东: 派息股本基数: 6078127608股: 每10股现金(含税) 7.0000元: 每10股现金(税后) 7.0000元: 每10股送红股: 0.0000股: 每10股转增股本: 0.0000股: 股权登记日: 2019-04-04: 除权除息日: 2019-04-08: 最后交易日: 股息到帐日 天安(00028)發布公告，於2017年3月17日舉行的董事會會議上，董事會已宣派以實物分派方式派發1.96億股丹楓(00271)股份(即該集團所持有丹楓股份約15.76%)作為特別股息，基準為每持有100股股份的合資格股東獲派發13股丹楓股份。按每股丹楓股份價值2. 亞洲股息基金 19年10月 3 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年 成立至今 成立日期 A Acc (美元) 4.39% 2.90% 7.69% 7.63% 5.68% 5.00% 6.19% 2010年8月26日 A 類股份 亞洲股息基金 , A Acc（美元） MSCI 亞太區所有國家指數（美元） 截至2019年12月31日: 金額: 記錄日期: 派息日期: 末期: 40.5港仙: 2020年6月19日: 2020年7月30日: 中期: 17.3港仙: 2019年10月8日: 2019年10月24日 中期股息記錄日期 2018年8月27日 派發中期股息 2018年9月5日 （每股股息：港幣0.77元） 財務年度 2018年12月31日 股份資料 買賣單位（每手） 500股 於2018年6月30日的市值 港幣1,170.64億元 普通股對美國證券託存收據比率 1:1 股份代號 香港聯合交易所有限公司 6 彭博資訊
股息資料 | 有關我們 | 中國銀行(香港)有限公司 日期 付款日期; 2019年 末期股息: 計劃，在該計劃下，每一美國預託股份代表20份中銀香港(控股)有限公司普通股份。美國預託股份的股息是以美元支付，匯價是由託管銀行根據其服務條款確定。 【除淨迷思】什麼是除淨？除淨日當日買入股票能夠收取股息嗎？ … 每個「食息一族」都希望所持股份持續穩定地派息，而股價最好能穩步上揚，達致「財息兼收」的美好局面。 不過投資股票收息也有學問，起碼先要知道除淨的概念和除淨過後對股價的影 何謂除權除息? @ LoveTotally's Blog :: 痞客邦 接下來，說明一些關於除權除息的重要日期. 除權除息基準日：該日之股東名冊決定股利股息之分配對象. 停止過戶日：自除權除息基準日起算前五日為停止過戶日，在這段期間裡面， 公司因製作股東名冊之需要，停止股份過戶。 behl.com.hk - 北京控股有限公司 - 投資者關係 > 股份及股息資料
前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行天數計 算，所分配股息將認列於股利憑單。 (4)超額股利分配：甲種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股 關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 日期: 類型: 22-08-2019: 於二零一九年八月二十二日舉行之股東週年大會結果: pdf: 24-07-2019: 截至二零一八年十二月三十一日止年度 末期股息 暫停辦理股份過戶登記手續: pdf: 23-07-2019: 2018年度年報: pdf: 23-07-2019 （股份代號：220） 股東週年大會投票表決結果 及 支付末期股息 茲提述統一企業中國控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2018年4月17日之通函（「該通函」）。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。 (i) 股東週年大會投票 （股份代號：631） 關於派付股息之日期 及 股份過戶登記信息之 澄清公佈 茲提述三一重裝國際控股有限公司（「本公司」）於2011年3月31日刊發的截至2010年12月31 日止年度之年度業績公佈（「該公佈」）。除非文義另有列明，否則本澄清公佈所用詞彙與該 （股份代號：8307） 宣派及派付特別股息 及 暫停辦理股份過戶登記 董事會欣然宣布議決宣派每股份5港仙的特別股息。 登記日期為2017年12月22日（星期五）。為確認股東收取特別股息的權利，本公司將於2017 日期; 2019年度全年業績公布: 3月5日: 股東週年大會: 5月20日: 2019年度末期股息截止登記日期: 5月25日: 股份截止過戶日: 5月26日至5月29日 （包括首尾兩日） 派發2019年度末期股息日: 7月16日: 2020年度中期業績公布: 8月: 派發2020年度中期股息日期: 10月: 財政年度結算日 股份類別及代碼 股份類別 成立日期 基金淨值 彭博代碼 isin 基金代碼 a 股-c 月配息-美元 22/11/2016 10.66 ffgdagu lx lu1509826696 a 股-f1 穩定月配息-美元 30/01/2012 14.54 ffgdmiu lx lu0731783048 a 股-累計-美元 04/05/2012 17.80 ffgdaau lx lu0772969993